Zarządy Cyfrowego Polsatu oraz Polkomtelu, który jest spółką zależną Cyfrowego Polsatu, podjęły decyzję o częściowej przedpłacie kredytu terminowego, co przyniesie około 30 mln zł oszczędności w zakresie odsetek – podał Cyfrowy Polsat w bieżącym raporcie oraz towarzyszącym mu komunikacie prasowym. Całkowita kwota przedpłaty wynosi blisko 700 mln zł, a jej realizacja była możliwa dzięki niedawnej sprzedaży akcji firmy informatycznej Asseco.
/Arkadiusz Ziółek /East News
Realizacja przedpłaty oznacza, że zadłużenie wynikające z umowy kredytowej z instytucjami finansowymi wyniesie nieco ponad 6,2 mld zł, z harmonogramem dalszej spłaty do 2028 roku.
Cyfrowy Polsat i Polkomtel przedpłacają kredyt terminowy zaciągnięty w 2023 roku.
W raporcie bieżącym opublikowanym 14 lutego, który stanowi oficjalne zawiadomienie o wydarzeniach mających istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (przypomnijmy, Cyfrowy Polsat jest częścią prestiżowego indeksu WIG20, który obejmuje 20 największych spółek na GPW), zawarto informację, że – zgodnie z procedurą – Cyfrowy Polsat oraz Polkomtel w dniu 14 lutego 2025 roku przekazały agentowi umowy nieodwołalne dyspozycje uruchomienia procedury częściowej przedterminowej spłaty kredytu terminowego, udzielonego na podstawie umowy kredytów (ang. Senior Facilities Agreement) z dnia 28 kwietnia 2023 roku, zawartej m.in. przez spółkę oraz Polkomtel (jako kredytobiorców) oraz konsorcjum instytucji finansowych.
Reklama
Przedpłata kapitału w wysokości 681,4 mln zł, powiększona o naliczone odsetki, planowana jest na dzień 21 lutego 2025 roku. W wyniku jej realizacji, całkowita kwota główna zadłużenia spółki oraz Polkomtelu z tytułu umowy kredytów wyniesie dokładnie 6 263,1 mln zł – precyzuje raport bieżący.
Decyzja o przedpłacie kredytu zgodna z celami jak najefektywniejszego zarządzania aktywami
„Te decyzje są zgodne z celami Zarządu dotyczącymi jak najlepszego i najefektywniejszego zarządzania posiadanymi przez spółkę aktywami, z jednoczesną ochroną sumy aktywów firmy. Podjęta decyzja pozytywnie wpłynie na cashflow oraz koszty finansowania zadłużenia, które obniżą się o około 30 mln PLN z tytułu oszczędności odsetkowych” – zaznaczono w komunikacie prasowym. „Zarówno transakcja sprzedaży akcji Asseco, jak i dokonana dzięki temu przedpłata kredytu przyczynią się do jeszcze większej stabilności sytuacji finansowej całej Grupy Polsat Plus” – dodano.
CYFRPLSAT
15,0000 -0,2850 -1,86% akt.: 14.02.2025, 17:51
- Otwarcie 15,2800 >
